| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,994,882.44 | 9,486,763.12 | -2,255,343.22 |
| 本期利润 | 1,972,602.37 | 18,642,652.09 | -5,924,203.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.09 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.87 | 9.36 | -2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.46 | 6.99 | -2.28 |
| 期末可供分配利润 | 5,000,019.93 | 6,176,003.03 | -5,924,203.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.07 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 51,765,633.17 | 94,563,076.28 | 253,912,708.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.07 | 0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.69 | 6.99 | -2.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
