| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,249,874.72 | 1,815,350.66 | 237,038.54 |
| 本期利润 | 4,627,111.29 | 7,464,491.68 | 881,999.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.20 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.02 | 17.17 | 2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.51 | 36.05 | 1.75 |
| 期末可供分配利润 | 4,647,406.04 | 2,648,805.98 | 221,322.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 79,347,912.16 | 86,197,965.11 | 27,778,893.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.42 | 1.36 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 42.18 | 36.05 | 1.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
