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首页 - 基金 - 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836) - 财务指标
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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 373,960.68
本期利润 2,388,103.45
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 6.53
本期基金份额净值增长率(%) 6.99
期末可供分配利润 362,974.70
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 35,650,497.36
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 6.99
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