| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 114,951.98 | 111,151.76 |
| 本期利润 | 324,618.50 | -78,715.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.11 | -1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.05 | -5.62 |
| 期末可供分配利润 | 114,848.09 | -147,143.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | -0.06 |
| 期末基金资产净值 | 2,501,763.51 | 2,471,530.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.81 | -5.62 |
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