| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 21,168,032.07 | 15,358,814.56 | 737,875.36 |
| 本期利润 | 3,806,011.45 | 40,494,416.73 | 3,030,418.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.07 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.25 | 6.36 | 3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.61 | 6.59 | 2.17 |
| 期末可供分配利润 | 193,818,195.56 | 70,637,201.05 | 47,704,560.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 5,427,913,198.58 | 1,164,791,934.72 | 774,365,861.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.16 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.24 | 6.59 | 2.17 |
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