| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 751,143.98 | 359,723.57 | 255,726.37 |
| 本期利润 | 66,029.07 | 376,164.80 | 321,349.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.07 | 1.20 | 0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.02 | 35.95 | 34.22 |
| 期末可供分配利润 | 41,853,074.79 | 28,214,841.53 | 74,255,963.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.15 | 0.30 |
| 期末基金资产净值 | 299,970,010.45 | 220,108,361.14 | 323,826,703.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.17 | 1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 40.06 | 35.95 | 34.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
