| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,048,949.63 | 26,062,339.20 | 14,074,893.03 |
| 本期利润 | 8,664,469.35 | 29,890,534.45 | 14,405,790.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.73 | 1.89 | 0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.60 | 2.87 | 0.48 |
| 期末可供分配利润 | 31,572,556.02 | 10,244,080.35 | 14,074,893.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 810,650,350.84 | 507,439,432.16 | 3,018,409,269.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.52 | 2.87 | 0.48 |
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