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首页 - 基金 - 鑫元佳享120天持有债券C(020814) - 财务指标
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鑫元佳享120天持有债券C(020814)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 4,685,074.62
本期利润 4,518,167.77
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.72
本期基金份额净值增长率(%) 1.07
期末可供分配利润 1,436,313.63
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 149,999,592.34
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.07
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