| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 485,390.14 | 3,081,224.93 | 2,486,820.62 |
| 本期利润 | 200,603.72 | 3,365,203.08 | 2,031,595.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.38 | 1.49 | 0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.04 | 2.62 | 0.17 |
| 期末可供分配利润 | 657,239.42 | 719,935.72 | 208,614.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 14,617,779.12 | 33,417,997.02 | 120,608,839.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.71 | 2.62 | 0.17 |
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