| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,331,275.67 | 2,460,213.68 |
| 本期利润 | 2,156,070.09 | 2,523,945.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.14 | 0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.90 | 1.61 |
| 期末可供分配利润 | 2,791,567.28 | 129,047.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 206,320,195.60 | 92,957,575.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.52 | 1.61 |
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