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首页 - 基金 - 泰康悦享60天持有期债券A(020807) - 财务指标
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泰康悦享60天持有期债券A(020807)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 149,557.14
本期利润 165,183.36
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.76
本期基金份额净值增长率(%) 1.70
期末可供分配利润 16,703.91
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 7,399,647.33
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.70
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