| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 357,702.71 | 1,687,452.97 | 634,486.03 |
| 本期利润 | 290,559.26 | 1,830,411.09 | 933,251.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.69 | 1.98 | 0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.95 | 3.27 | 0.54 |
| 期末可供分配利润 | 361,783.33 | 176,744.08 | 634,486.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 12,616,722.24 | 10,361,160.52 | 172,191,214.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.25 | 3.27 | 0.54 |
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