| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,224,276.87 | 2,153,720.15 |
| 本期利润 | 2,130,124.32 | 2,018,149.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.59 | 4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.24 | 4.00 |
| 期末可供分配利润 | 2,460,596.10 | 1,150,872.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 22,816,158.40 | 29,930,064.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.61 | 4.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
