| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,515,537.00 | 7,646,137.71 |
| 本期利润 | 2,534,714.00 | 9,775,498.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.93 | 10.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.05 | 10.04 |
| 期末可供分配利润 | 2,961,762.77 | 1,414,207.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 36,387,737.19 | 22,442,368.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.49 | 10.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
