| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 794,623.72 | 49,285.46 |
| 本期利润 | 2,054,927.30 | 142,751.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.65 | 0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.55 | 0.29 |
| 期末可供分配利润 | 24,791,134.51 | 22,878,958.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.42 | 0.39 |
| 期末基金资产净值 | 60,815,922.14 | 58,903,746.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.55 | 0.29 |
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