| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 119,726.86 | 81,729.70 | 4,118.44 |
| 本期利润 | 40,648.62 | 110,197.73 | 5,567.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.41 | 3.81 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.26 | 5.58 | 2.04 |
| 期末可供分配利润 | 536,221.04 | 386,652.35 | 9,823.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 12,243,035.62 | 10,376,883.70 | 396,644.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.86 | 5.58 | 2.04 |
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