| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,349,204.77 | 732,854.60 |
| 本期利润 | 1,181,700.56 | 780,741.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.21 | 2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.54 | 5.01 |
| 期末可供分配利润 | 14,263,657.21 | 1,548,374.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 229,458,553.29 | 34,399,067.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.63 | 5.01 |
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