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首页 - 基金 - 银华季季鑫90天持有期债券A(020789) - 财务指标
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 732,854.60
本期利润 780,741.82
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.99
本期基金份额净值增长率(%) 5.01
期末可供分配利润 1,548,374.25
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 34,399,067.24
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 5.01
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