| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 17,540,044.16 | 20,243,378.37 | 3,542,960.64 |
| 本期利润 | 15,675,971.68 | 21,887,077.63 | 3,449,846.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.12 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.47 | 11.32 | 3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.78 | 11.52 | 3.36 |
| 期末可供分配利润 | 114,358,259.85 | 40,443,709.00 | 5,181,652.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.11 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 876,522,145.55 | 420,621,641.55 | 159,503,474.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.12 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.73 | 11.52 | 3.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
