| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,701,240.71 | 3,354,454.70 | 2,544,765.22 |
| 本期利润 | 1,245,361.21 | 4,466,389.03 | 2,323,936.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.46 | 1.99 | 0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.54 | 2.15 | 0.59 |
| 期末可供分配利润 | 2,490,496.79 | 3,401,270.53 | 964,679.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 155,883,238.57 | 280,193,193.22 | 165,584,351.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.70 | 2.15 | 0.59 |
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