| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 215,552.32 | 845,121.84 | 593,349.31 |
| 本期利润 | 39,087.81 | 1,384,058.18 | 1,009,088.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.26 | 3.22 | 1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.26 | 4.69 | 2.10 |
| 期末可供分配利润 | 400,117.14 | 184,564.82 | 647,763.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 15,002,241.99 | 14,963,154.18 | 15,303,156.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.96 | 4.69 | 2.10 |
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