| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 18,859,598.64 | 42,345,485.10 | 13,946,766.51 |
| 本期利润 | 10,638,453.71 | 35,258,355.37 | 19,410,638.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.92 | 1.81 | 1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.77 | 4.05 | 2.16 |
| 期末可供分配利润 | 35,545,006.68 | 113,601,218.18 | 85,946,307.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 601,160,277.44 | 2,474,717,187.93 | 2,368,844,924.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.85 | 4.05 | 2.16 |
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