| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 175.98 | 139.77 | 118.04 |
| 本期利润 | 39.32 | 100.16 | -358.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.31 | 0.91 | -3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.59 | 0.90 | -3.16 |
| 期末可供分配利润 | -366.07 | 101.42 | -355.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.03 | 0.01 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 13,077.63 | 11,331.05 | 10,864.91 |
| 期末基金份额净值 | 0.97 | 1.01 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.72 | 0.90 | -3.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
