| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,434,778.17 | 4,693,541.21 | 1,744,112.92 |
| 本期利润 | 1,325,592.70 | 4,475,353.15 | 2,579,478.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.61 | 1.93 | 0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.53 | 2.85 | 0.88 |
| 期末可供分配利润 | 7,450,203.13 | 6,310,560.92 | 1,078,329.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 228,405,032.53 | 252,749,614.15 | 196,253,679.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.40 | 2.85 | 0.88 |
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