| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 31,745.46 | 21,894.62 | -1,135.37 |
| 本期利润 | 85,507.34 | 21,672.15 | -13,048.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | -0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.27 | 3.19 | -9.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.16 | 9.85 | 4.57 |
| 期末可供分配利润 | 85,668.90 | 11,830.79 | -24,838.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 4,042,310.53 | 3,044,148.42 | 535,766.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.00 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.22 | 9.85 | 4.57 |
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