| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 127,060.02 | 9,164.83 | -131.54 |
| 本期利润 | 1,376,581.32 | 63,506.55 | -277,371.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.02 | -0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.99 | 1.62 | -23.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.57 | 3.61 | -9.11 |
| 期末可供分配利润 | 202,657.99 | 16,059.86 | -199,251.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | -0.09 |
| 期末基金资产净值 | 37,628,404.18 | 7,358,327.02 | 1,987,822.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.04 | 0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.45 | 3.61 | -9.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
