| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,937,873.38 | 3,042,934.10 |
| 本期利润 | 10,225,400.63 | 4,675,512.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.13 | 1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.05 | 1.97 |
| 期末可供分配利润 | 4,567,079.31 | 13,074,907.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 449,596,696.16 | 648,296,107.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.05 | 1.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
