| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 131,579.76 | 130,622.91 | 63,594.91 |
| 本期利润 | 743,001.61 | -1,015,621.36 | -614,194.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | -0.20 | -0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 12.28 | -16.84 | -14.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.25 | 9.43 | 10.31 |
| 期末可供分配利润 | 343,484.38 | 473,422.36 | 418,594.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 4,533,584.36 | 7,939,654.86 | 6,610,287.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.33 | 1.16 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.03 | 9.43 | 10.31 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
