| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,938,445.83 | 41,061,519.29 | 26,147,686.85 |
| 本期利润 | 2,777,655.59 | 41,893,933.45 | 26,770,297.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.72 | 1.78 | 0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.84 | 1.98 | 0.59 |
| 期末可供分配利润 | 5,901,346.92 | 6,050,313.67 | 26,147,686.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 259,907,616.95 | 476,382,637.85 | 4,557,316,161.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.84 | 1.98 | 0.59 |
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