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天弘工盈三个月持有期债券A(020718)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 23,091,263.83 13,451,689.68
本期利润 24,565,834.20 13,751,650.40
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.90 0.63
本期基金份额净值增长率(%) 2.12 0.63
期末可供分配利润 5,767,481.25 13,451,689.68
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.01
期末基金资产净值 410,082,876.08 2,193,039,913.06
期末基金份额净值 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 2.12 0.63
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