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首页 - 基金 - 中加瑞利纯债债券D(020708) - 财务指标
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中加瑞利纯债债券D(020708)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 121,294.96
本期利润 113,564.10
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.18
本期基金份额净值增长率(%) 1.89
期末可供分配利润 226.42
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 2,120.49
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 1.89
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