| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 476,076.60 | 7,043,399.26 | 5,166,462.79 |
| 本期利润 | 295,529.95 | 8,059,575.31 | 6,730,055.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.70 | 2.19 | 1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.94 | 3.04 | 1.38 |
| 期末可供分配利润 | 2,387,213.88 | 3,402,390.27 | 36,316,805.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 34,307,290.91 | 57,414,030.66 | 604,977,652.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.01 | 3.04 | 1.38 |
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