| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,838.45 | 4,789.80 | 3,502.97 |
| 本期利润 | 208.69 | 6,774.98 | 3,845.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.23 | 0.79 | 0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.24 | 3.81 | 0.87 |
| 期末可供分配利润 | 1,734.60 | 1,571.99 | 725.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 91,249.99 | 93,768.39 | 126,034.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.06 | 3.81 | 0.87 |
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