| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 21,005,732.56 | 12,291,972.50 | 77,259.79 |
| 本期利润 | 5,344,709.49 | 17,993,904.34 | 390,362.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.29 | 5.18 | 5.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.82 | 6.98 | 3.02 |
| 期末可供分配利润 | 3,329,356.69 | 30,052,240.29 | 2,756,220.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 2,329,354,785.74 | 767,232,717.29 | 85,444,263.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.10 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.86 | 6.98 | 3.02 |
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