| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 475,907.90 | 953,447.68 |
| 本期利润 | 518,337.18 | 1,078,576.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.69 | 7.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.47 | 13.50 |
| 期末可供分配利润 | 2,175,162.71 | 417,550.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 11,587,156.31 | 3,510,575.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.11 | 13.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
