| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 498,824.31 | 498,596.59 |
| 本期利润 | 347,510.15 | 347,151.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.44 | 0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.02 | 1.60 |
| 期末可供分配利润 | 46.41 | 45.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 11,212.02 | 20,996.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.02 | 1.60 |
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