| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 400,080.11 | 3,373,425.81 | 1,772,900.24 |
| 本期利润 | 136,668.07 | 3,691,047.41 | 1,682,904.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.60 | 1.75 | 0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.23 | 3.18 | 0.40 |
| 期末可供分配利润 | 1,127,266.65 | 990,814.62 | 567,292.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 34,096,039.87 | 32,167,311.94 | 141,602,553.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.42 | 3.18 | 0.40 |
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