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首页 - 基金 - 万家稳丰6个月持有期债券C(020666) - 财务指标
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万家稳丰6个月持有期债券C(020666)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 2,452,132.68
本期利润 3,563,087.66
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.96
本期基金份额净值增长率(%) 1.80
期末可供分配利润 2,248,956.69
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 231,492,351.73
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.80
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