| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 19,246,184.71 | 15,192,963.72 |
| 本期利润 | 20,544,653.10 | 15,479,192.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.84 | 1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.30 | 1.15 |
| 期末可供分配利润 | 7,563,591.84 | 3,453,533.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 292,364,612.31 | 335,696,232.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.30 | 1.15 |
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