| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 163,692.89 | -196,575.44 | 232,433.43 |
| 本期利润 | 204.95 | 786,375.19 | 135,700.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | 1.97 | 0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.36 | 1.51 | -3.56 |
| 期末可供分配利润 | 91,453.99 | 26,281.88 | -664,815.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 4,946,639.45 | 7,831,483.27 | 17,990,373.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.88 | 1.51 | -3.56 |
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