| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,072,156.90 | 3,270,997.50 | 1,821,490.35 |
| 本期利润 | 514,326.29 | 3,175,017.24 | 2,286,432.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.67 | 2.83 | 1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.63 | 4.05 | 2.04 |
| 期末可供分配利润 | 5,538,294.78 | 1,184,955.87 | 1,700,240.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 202,374,059.74 | 29,925,141.75 | 80,604,960.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.70 | 4.05 | 2.04 |
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