| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 29.05 | 3.08 | 0.83 |
| 本期利润 | 138.60 | 3.46 | 0.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.82 | 3.42 | 0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.99 | 3.45 | 0.09 |
| 期末可供分配利润 | 1,333.54 | 12.67 | 9.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 10,242.16 | 103.56 | 100.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.14 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.51 | 3.45 | 0.09 |
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