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首页 - 基金 - 鹏扬丰利一年持有债券D(020642) - 财务指标
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鹏扬丰利一年持有债券D(020642)财务指标
单位：元
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 3.08 0.83
本期利润 3.46 0.09
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 3.42 0.09
本期基金份额净值增长率(%) 3.45 0.09
期末可供分配利润 12.67 9.40
期末可供分配基金份额利润 0.14 0.10
期末基金资产净值 103.56 100.09
期末基金份额净值 1.14 1.11
基金份额累计净值增长率(%) 3.45 0.09
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