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首页 - 基金 - 博时安怡6个月定开债C(020641) - 财务指标
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博时安怡6个月定开债C(020641)财务指标
单位：元
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 8.37 4.43
本期利润 10.73 5.39
加权平均基金份额本期利润 0.06 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 4.96 2.48
本期基金份额净值增长率(%) 5.09 2.53
期末可供分配利润 10.17 15.75
期末可供分配基金份额利润 0.05 0.08
期末基金资产净值 215.21 219.39
期末基金份额净值 1.11 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 5.09 2.53
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