| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 300,515.76 | 8.37 | 4.43 |
| 本期利润 | 480,650.37 | 10.73 | 5.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.82 | 4.96 | 2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.59 | 5.09 | 2.53 |
| 期末可供分配利润 | 1,608,747.92 | 10.17 | 15.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 25,463,759.14 | 215.21 | 219.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.76 | 5.09 | 2.53 |
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