| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 32,263.08 | 416,960.82 | 43,857.37 |
| 本期利润 | 143,341.80 | 393,007.77 | -210,948.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.17 | 3.36 | -1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.17 | 3.34 | -1.77 |
| 期末可供分配利润 | 449,350.77 | 394,725.31 | -208,572.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 12,355,092.41 | 12,210,654.48 | 11,591,557.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.55 | 3.34 | -1.77 |
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