| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 14,488,474.36 | 3,347,472.36 |
| 本期利润 | 10,827,944.75 | 3,025,799.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.01 | 1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.96 | 1.64 |
| 期末可供分配利润 | 13,554,992.22 | 7,152,152.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 569,780,402.81 | 501,269,297.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.96 | 1.64 |
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