| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 21,238,197.26 | 3,409,336.25 |
| 本期利润 | 21,257,415.64 | 4,747,299.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.01 | 1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.26 | 1.64 |
| 期末可供分配利润 | 90,862,201.60 | 99,128,247.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 1,440,810,850.11 | 1,507,205,680.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.26 | 1.64 |
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