| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 17,008.32 | 68,148.71 | 32,932.85 |
| 本期利润 | 13,805.53 | 71,643.40 | 45,905.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.27 | 3.10 | 1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.36 | 4.93 | 2.11 |
| 期末可供分配利润 | 88,456.81 | 61,107.36 | 233,775.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 1,164,126.10 | 984,439.95 | 4,820,167.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.37 | 4.93 | 2.11 |
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