| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 139,446,356.72 | 32,080,379.44 |
| 本期利润 | 246,804,088.90 | 70,352,272.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.73 | 1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.14 | 1.02 |
| 期末可供分配利润 | 169,947,494.09 | 43,847,762.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 11,988,805,972.51 | 9,515,171,418.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.14 | 1.02 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
