| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,006,263.57 | 591,098.59 | 79,101.20 |
| 本期利润 | 7,006,263.57 | 591,098.59 | 79,101.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.70 | 1.64 | 0.88 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 1,086,720,279.42 | 173,664,315.40 | 7,045,133.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.36 | 1.64 | 0.88 |
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