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首页 - 基金 - 方正富邦货币C(020616) - 财务指标
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方正富邦货币C(020616)财务指标
单位：元
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 591,098.59 79,101.20
本期利润 591,098.59 79,101.20
加权平均基金份额本期利润 - -
本期加权平均净值利润率(%) - -
本期基金份额净值增长率(%) 1.64 0.88
期末可供分配利润 - -
期末可供分配基金份额利润 - -
期末基金资产净值 173,664,315.40 7,045,133.67
期末基金份额净值 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 1.64 0.88
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