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首页 - 基金 - 东吴恒益纯债债券C(020612) - 财务指标
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东吴恒益纯债债券C(020612)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 178,171.46
本期利润 204,096.21
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.89
本期基金份额净值增长率(%) 1.57
期末可供分配利润 2,839,200.77
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 400,316,172.84
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.57
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