| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,664,435.68 | 4,010,297.78 |
| 本期利润 | 7,053,854.09 | 4,686,565.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.82 | 1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.15 | 1.26 |
| 期末可供分配利润 | 2,575,272.80 | 2,220,626.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 98,369,249.10 | 217,121,833.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.15 | 1.26 |
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